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Invesco Global Income Fund/L

INIGIZA:LX
11.5988
AUD
0.0131
0.11%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.5072 - 11.6294
1年トータルリターン
20.22%
年初来リターン
8.33%
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前日終値
11.6119
52週レンジ
9.5072 - 11.6294
1年トータルリターン
20.46%
年初来リターン
8.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
11.5988
資産総額 (十億 EUR) ( 06/18/2021)
1.809
設定日
03/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexandra Ivanova / Paul Read
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.17 百万 117.88 百万 6.67
153.47 千 32.07 百万 1.81
1.79 百万 31.90 百万 1.80
14.86 千 29.89 百万 1.69
343.80 千 29.01 百万 1.64
645.72 千 29.00 百万 1.64
213.74 千 27.46 百万 1.55
1.77 百万 26.06 百万 1.47
88.58 千 23.86 百万 1.35
113.55 千 23.53 百万 1.33
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks income and capital growth over the medium to long-term by investing in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com