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Invesco Global Income Fund/L

INIGIAA:LX
11.5082
AUD
0.0377
0.33%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.3837 - 11.5082
1年トータルリターン
21.27%
年初来リターン
8.13%
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前日終値
11.4705
52週レンジ
9.3837 - 11.5082
1年トータルリターン
20.38%
年初来リターン
8.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
11.5082
資産総額 (十億 EUR) ( 06/11/2021)
1.806
設定日
03/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexandra Ivanova / Paul Read
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 千 92.28 百万 5.40
500.00 51.91 百万 3.04
40.00 千 38.19 百万 2.24
2.03 百万 35.28 百万 2.06
178.80 千 35.22 百万 2.06
609.30 千 32.85 百万 1.92
400.98 千 30.56 百万 1.79
698.89 千 28.31 百万 1.66
262.45 千 28.15 百万 1.65
377.77 千 27.56 百万 1.61
企業概要
Invesco Global Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks income and capital growth over the medium to long-term by investing in debt instruments (including debt issued by companies and governments, as well as contingent convertibles) and shares of companies worldwide.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com