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Invesco Global Equity Fund/L

INIGEAE:LX
14.83
EUR
0.20
1.37%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.36 - 14.88
1年トータルリターン
40.56%
年初来リターン
10.37%
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前日終値
14.63
52週レンジ
10.36 - 14.88
1年トータルリターン
41.23%
年初来リターン
10.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
14.83
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2021)
163.858
設定日
09/18/2019
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.0639
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
John Delano
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.54 千 15.63 百万 9.80
11.49 千 8.75 百万 5.49
24.49 千 8.07 百万 5.06
18.15 千 7.12 百万 4.47
16.54 千 6.88 百万 4.32
12.38 千 6.39 百万 4.01
73.58 千 5.73 百万 3.59
45.60 千 5.30 百万 3.32
5.64 千 4.57 百万 2.86
37.37 千 4.52 百万 2.83
企業概要
Invesco Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in equity and equity-related securities listed globally.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com