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インベスコ・ファンズSICAV-インド株式ファ

INIEAEH:LX
11.14
EUR
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更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.69 - 11.14
1年トータルリターン
63.58%
年初来リターン
12.64%
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前日終値
11.14
52週レンジ
6.69 - 11.14
1年トータルリターン
63.10%
年初来リターン
12.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
11.14
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
236.233
設定日
08/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shekhar Sambhshivan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 21.73 百万 9.56
1.00 百万 15.10 百万 6.64
1.72 百万 11.98 百万 5.27
2.00 百万 10.66 百万 4.69
420.00 千 10.42 百万 4.58
1.26 百万 9.87 百万 4.34
334.00 千 9.57 百万 4.21
166.00 千 9.55 百万 4.20
1.66 百万 9.52 百万 4.19
188.00 千 8.89 百万 3.91
企業概要
インベスコ・インド株式ファンド(Invesco India Equity Fund)は、UCITS適格の投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。インド籍企業、主な事業活動拠点をインドとする海外籍企業、またはインド籍企業へ投資する企業が発行する、株式および株式関連銘柄のほか、現金、現金同等物に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com