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Invesco Intactive Diversifie

INIDVIPD:CN
11.60
CAD
0.03
0.22%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.40 - 11.60
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
3.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.58
52週レンジ
10.40 - 11.60
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
11.601
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2021)
373.772
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 05/21/2021)
0.00383
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
Christian K Ulrich / Chris Devine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Invesco Intactive Diversified Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation. The Portfolio invests in a diversified mix of mutual funds.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca