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Invesco Intactive Diversifie

INIDT4L4:CN
13.23
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.89 - 13.27
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
2.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.24
52週レンジ
11.89 - 13.27
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
13.227
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2021)
373.772
設定日
08/14/2008
直近配当額 ( 05/21/2021)
0.0436
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
Christian K Ulrich / Chris Devine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Invesco Intactive Diversified Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income with the potential for modest capital appreciation. The Portfolio invests in a diversified mix of mutual funds.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca