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Ninety One Global Strategy F

INHICHU:LX
26.97
USD
0.01
0.04%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.71 - 27.14
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
26.98
52週レンジ
24.71 - 27.14
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
26.97
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2021)
77.217
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Boswell / Garland Hansmann
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 1.35 百万 2.05
1.20 千 1.34 百万 2.03
1.25 千 1.30 百万 1.98
1.10 千 1.24 百万 1.89
1.14 千 1.19 百万 1.81
1.22 千 1.19 百万 1.81
1.12 千 1.18 百万 1.80
1.10 千 1.17 百万 1.78
920.00 1.10 百万 1.68
1.03 千 1.09 百万 1.65
企業概要
Ninety One Global High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Lux.The Fund aim is to provide income and capital gain over longterm. The Fund primarily in a diversified portfolio of Euro and British Pound Sterlingdenominated higher interest rate bearing debt securities issued in the Eurobond,Sterling domestic or Euro domestic markets by issuers around the world.
住所
Ninety One Luxembourg SA
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com