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Invesco Global Income Real E

INGZADU:LX
10.81
USD
0.03
0.28%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.50 - 10.81
1年トータルリターン
28.21%
年初来リターン
15.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.78
52週レンジ
8.50 - 10.81
1年トータルリターン
26.61%
年初来リターン
15.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
10.81
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
60.905
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.2807
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
Darin Turner / Joe V Rodriguez Jr
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.91 千 1.64 百万 3.87
20.84 千 1.39 百万 3.28
23.61 千 1.11 百万 2.62
865.70 千 865.70 千 2.04
5.07 千 841.83 千 1.98
31.38 千 797.13 千 1.88
8.48 千 686.31 千 1.62
33.70 千 681.67 千 1.61
22.33 千 671.70 千 1.58
26.23 千 667.87 千 1.57
企業概要
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks income and long-term capital growth by investing in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may also gain exposure to securitised debt.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com