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NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド

INGYHAU:LX
285.14
AUD
2.51
0.89%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
210.70 - 285.14
1年トータルリターン
32.83%
年初来リターン
17.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
282.63
52週レンジ
210.70 - 285.14
1年トータルリターン
33.22%
年初来リターン
17.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
285.14
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
757.840
設定日
04/24/2014
直近配当額 ( 06/02/2021)
0.62
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
Nicolas Simar / Robert Davis
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.61 千 38.51 百万 6.49
706.59 千 36.08 百万 6.08
1.85 百万 28.07 百万 4.73
120.10 千 28.01 百万 4.72
239.34 千 26.82 百万 4.52
1.06 百万 25.34 百万 4.27
207.71 千 21.12 百万 3.56
573.88 千 20.17 百万 3.40
469.15 千 19.05 百万 3.21
426.75 千 18.34 百万 3.09
企業概要
NN Lユーロ・ハイ・ディビデンド(NN L Euro High Dividend)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にユーロ圏諸国で設立、上場または取引される企業の株式と株式関連証券からなる分散ポートフォリオに投資し、魅力的な配当利回りを提供する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM