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NN L First Class Multi Asset

INGXDEU:LX
260.12
EUR
0.65
0.25%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
247.98 - 260.12
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
2.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
259.47
52週レンジ
247.98 - 260.12
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
260.12
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
820.179
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 12/14/2020)
3.2
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Federico Forlini / Niels De Visser
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%
企業概要
NN L First Class Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver attractive returns. The Fund invests in warrants, bonds, equities, and money markets.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM