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OnePath Wholesale Property S

INGWPRP:AU
0.6012
AUD
0.0039
0.65%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.4556 - 0.6101
1年トータルリターン
24.66%
年初来リターン
7.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.5973
52週レンジ
0.4556 - 0.6101
1年トータルリターン
21.26%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
0.6012
資産総額 (千 AUD) ( 05/31/2021)
915.009
設定日
10/01/1993
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.002553
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.44 千 409.73 千 21.34
133.67 千 280.70 千 14.62
60.07 千 225.41 千 11.74
38.54 千 155.33 千 8.09
126.34 千 149.76 千 7.80
50.84 千 105.41 千 5.49
76.62 千 81.98 千 4.27
5.28 千 64.32 千 3.35
7.01 千 58.56 千 3.05
50.95 千 52.61 千 2.74
企業概要
OnePath Wholesale Property Securities Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide returns that outperform the S&P/ASX 200 Property Trust Accumulation Index, before fees. The Fund invests in property securities and property-related securities listed on the Australian Stock Exchange.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111