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NN L Global Bond Opportuniti

INGWPDE:LX
243.01
EUR
0.18
0.07%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
233.32 - 244.26
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
242.83
52週レンジ
233.32 - 244.26
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
2.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
243.01
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2021)
61.926
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/14/2020)
1.15
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Sylvain De Ruijter / Hans Van Zwol
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 9.58 百万 9.53
8.50 千 7.78 百万 7.73
6.70 千 6.17 百万 6.13
61.00 5.56 百万 5.53
3.83 千 5.40 百万 5.37
3.39 千 4.90 百万 4.87
企業概要
NN L - Global Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve yield using active management. The Fund invests mainly in international bonds with a view to offering an extremely broad monetary diversification. Investments may also be made in emerging countries.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM