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OnePath Wholesale Diversifie

INGWDHY:AU
0.6930
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.6909 - 0.7232
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-4.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.6929
52週レンジ
0.6909 - 0.7232
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
0.693
資産総額 (千 AUD) ( 05/31/2021)
644.622
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.003222
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
Scott Rundell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%
企業概要
OnePath Wholesale Diversified High Yield Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income and outperform the UBS Australian Bank Bill Index by at least 2% p.a., over periods of three years or more. The Fund invests in a diversified mix of Australian and international high yield debt assets and fixed interest securities.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111