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OnePath OneAnswer Investment

INGVCIE:AU
1.1374
AUD
0.0019
0.17%
更新日時 2021/06/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0741 - 1.1404
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1393
52週レンジ
1.0741 - 1.1404
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2021)
1.1374
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
5.442
設定日
04/13/2010
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0007883005
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Vanguard Conservative Index is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is total return. The portfolio targets a 70% allocation to income asset classes (cash and fixed interest securities) and a 30% allocation to growth asset classes (property securities and shares).
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111