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OnePath OneAnswer Investment

INGVBIE:AU
1.2029
AUD
0.0028
0.23%
更新日時 2021/06/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0811 - 1.2029
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
4.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2001
52週レンジ
1.0811 - 1.2029
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
1.2029
資産総額 (百万 AUD) ( 04/30/2021)
7.002
設定日
04/13/2010
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0008106129
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Vanguard Balanced Index is a unit trust fund incorporated in Australia. The Fund's objective is total return. The portfolio targets a 50% allocation to income asset classes (cash and fixed interest securities) and a 50% allocation to growth asset classes (property securities and shares).
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111