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NN L米国高配当

INGUUPE:LX
547.69
EUR
3.20
0.59%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
435.96 - 548.66
1年トータルリターン
25.81%
年初来リターン
14.58%
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前日終値
544.49
52週レンジ
435.96 - 548.66
1年トータルリターン
28.76%
年初来リターン
14.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
547.69
資産総額 (百万 USD) ( 06/11/2021)
324.760
設定日
06/28/2011
直近配当額 ( 12/14/2020)
9.15
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
Bruno Springael / Pieter Schop
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.30 千 11.33 百万 5.01
100.13 千 11.33 百万 5.01
52.92 千 11.33 百万 5.01
113.32 千 8.71 百万 3.85
110.08 千 6.58 百万 2.91
27.34 千 6.40 百万 2.83
39.06 千 5.95 百万 2.63
67.95 千 5.92 百万 2.62
36.46 千 5.88 百万 2.60
61.33 千 5.22 百万 2.31
企業概要
NN L米国高配当(NN L US High Dividend)はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。北米で設立・上場・取引される企業の株式と株式関連証券からなる分散型ポートフォリオに投資し、魅力的な配当利回りを提供する。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM