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NN L USクレジット

INGUSXD:LX
122.57
USD
0.26
0.21%
更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.70 - 127.94
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
122.83
52週レンジ
119.70 - 127.94
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
122.83
資産総額 (十億 USD) ( 06/15/2021)
3.013
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 06/02/2021)
0.36
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
Anil Katarya / Travis King
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
706.00 152.14 百万 7.93
41.17 千 40.98 百万 2.14
217.00 35.22 百万 1.84
26.77 千 27.52 百万 1.44
27.63 千 27.52 百万 1.43
25.13 千 25.07 百万 1.31
16.08 千 17.42 百万 0.91
14.00 千 15.92 百万 0.83
15.61 千 15.89 百万 0.83
14.72 千 14.85 百万 0.77
企業概要
NN L USクレジット(NN L US Credit)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。アクティブ運用型。主な投資対象は、金融機関が発行した米ドル建て債券とマネーマーケット商品。その他の譲渡可能証券またはマネーマーケット商品にも投資。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM