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NN L Emerging Markets High D

INGUSAX:LX
72.84
USD
0.02
0.03%
更新日時 2021/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.04 - 76.68
1年トータルリターン
38.69%
年初来リターン
5.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
72.82
52週レンジ
51.04 - 76.68
1年トータルリターン
40.17%
年初来リターン
5.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
72.84
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2021)
216.287
設定日
11/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jeff Meys / Tjeerd Van Cappelle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
529.68 千 14.94 百万 6.98
207.17 千 12.59 百万 5.88
900.97 千 12.56 百万 5.87
177.81 千 8.73 百万 4.08
195.63 千 6.12 百万 2.86
74.35 千 5.31 百万 2.48
208.68 千 4.30 百万 2.01
56.50 千 4.26 百万 1.99
6.33 百万 4.15 百万 1.94
企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM