Invesco Global Targeted Inco

INGTIZI:LN
188.93
GBp
0.18
0.10%
更新日時 2019/02/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
185.89 - 203.06
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
189.11
52週レンジ
185.89 - 203.06
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
1.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
188.93
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2019)
115.101
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.600292
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 百万 11.51 百万 7.71
229.00 11.00 百万 7.36
141.00 8.03 百万 5.37
25.77 千 5.16 百万 3.45
69.00 4.47 百万 2.99
4.78 千 4.42 百万 2.95
153.00 4.39 百万 2.94
4.80 千 4.32 百万 2.89
3.32 百万 3.32 百万 2.22
1.67 千 1.21 百万 0.81
企業概要
Invesco Global Targeted Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to deliver a gross income of 3.5% per annum above UK 3 month LIBOR, whilst aiming to preserve capital in all market conditions over a rolling 3 year period. The Fund invests actively in a broad selection of asset classes across all economic sectors worldwide.
住所
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HH
電話番号
Tel +44-1491-417000
Webサイト
www.invesco.co.uk