Invesco Perpetual Global Tar

INGTIZA:LN
211.89
GBp
0.09
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
200.00 - 215.13
年初来リターン
3.07%
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前日終値
211.98
52週レンジ
200.00 - 215.13
年初来リターン
3.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
211.89
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.5865
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.00 7.18 百万 8.01
55.00 7.06 百万 7.86
5.00 百万 5.00 百万 5.57
3.33 千 4.13 百万 4.61
3.18 千 4.13 百万 4.60
836.48 千 2.88 百万 3.21
15.73 千 2.78 百万 3.10
461.00 2.38 百万 2.65
34.00 1.73 百万 1.93
20.00 1.35 百万 1.50
企業概要
Invesco Perpetual Global Targeted Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to deliver a gross income of 3.5% per annum above UK 3 month LIBOR, whilst aiming to preserve capital in all market conditions over a rolling 3 year period. The Fund invests actively in a broad selection of asset classes across all economic sectors worldwide.
住所
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HH
電話番号
Tel +44-1491-417000