Invesco Perpetual Global Tar

INGTIZA:LN
207.59
GBp
0.21
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
207.22 - 215.13
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
207.38
52週レンジ
207.22 - 215.13
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
207.59
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.631453
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.00 9.40 百万 7.19
97.00 6.78 百万 5.19
63.00 6.13 百万 4.69
1.94 5.42 百万 4.15
23.32 千 4.47 百万 3.42
3.31 百万 3.31 百万 2.53
107.00 3.30 百万 2.52
75.00 3.18 百万 2.44
886.03 千 3.17 百万 2.43
44.40 2.65 百万 2.03
企業概要
Invesco Perpetual Global Targeted Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to deliver a gross income of 3.5% per annum above UK 3 month LIBOR, whilst aiming to preserve capital in all market conditions over a rolling 3 year period. The Fund invests actively in a broad selection of asset classes across all economic sectors worldwide.
住所
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HH
電話番号
Tel +44-1491-417000