Invesco Perpetual Global Tar

INGTIYI:LN
208.83
GBp
0.19
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
200.00 - 211.68
年初来リターン
3.79%
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前日終値
209.02
52週レンジ
200.00 - 211.68
年初来リターン
3.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
208.83
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.575613
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 7.00 百万 8.63
92.00 5.97 百万 7.37
5.00 百万 5.00 百万 6.17
2.49 千 3.22 百万 3.97
2.37 千 3.22 百万 3.97
12.00 2.94 百万 3.63
13.64 千 2.41 百万 2.98
666.19 千 2.31 百万 2.85
412.00 2.06 百万 2.54
0.02 1.19 百万 1.47
企業概要
Invesco Perpetual Global Targeted Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to deliver a gross income of 3.5% per annum above UK 3 month LIBOR, whilst aiming to preserve capital in all market conditions over a rolling 3 year period. The Fund invests actively in a broad selection of asset classes across all economic sectors worldwide.
住所
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire
RG9 1HH
電話番号
Tel +44-1491-417000