Investec Global Strategy Fun

INGTINH:LX
19.31
EUR
0.04
0.21%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.35 - 20.07
年初来リターン
-3.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.35
52週レンジ
19.35 - 20.07
年初来リターン
-3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
19.31
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
80.286
設定日
12/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 1.58
875.00 1.04 百万 1.26
850.00 1.03 百万 1.25
820.00 1.02 百万 1.24
850.00 1.01 百万 1.23
1.00 千 1.00 百万 1.22
1.00 千 1.00 百万 1.22
1.00 千 1.00 百万 1.22
808.00 950.28 千 1.16
940.00 943.70 千 1.15
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-