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インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

INGSZAE:LX
11.88
EUR
0.05
0.42%
更新日時 2020/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.57 - 11.88
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
11.83
52週レンジ
10.57 - 11.88
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
11.88
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2020)
328.715
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Fraikin / Thorsten Paarmann
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.56 千 5.37 百万 1.61
69.26 千 5.30 百万 1.58
46.55 千 5.27 百万 1.57
78.88 千 5.26 百万 1.57
70.76 千 5.11 百万 1.53
18.48 千 5.11 百万 1.53
26.14 千 5.10 百万 1.52
1.19 百万 5.07 百万 1.52
15.51 千 5.06 百万 1.51
17.40 千 5.06 百万 1.51
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com