Investec Global Strategy Fun

INGSTCA:LX
19.95
EUR
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更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.91 - 20.16
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前日終値
19.95
52週レンジ
19.91 - 20.16
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
19.95
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
65.326
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.0507
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.00 百万 1.61
1.00 千 1.00 百万 1.61
830.00 938.60 千 1.51
585.00 765.28 千 1.23
720.00 752.52 千 1.21
615.00 738.33 千 1.19
740.00 730.95 千 1.18
600.00 652.15 千 1.05
500.00 628.61 千 1.01
610.00 624.77 千 1.00
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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