Investec Global Strategy Fun

INGSTCA:LX
19.22
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.14 - 20.16
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
19.21
52週レンジ
19.14 - 20.16
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
19.22
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
82.405
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0339
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 1.77
1.00 千 1.00 百万 1.37
1.00 千 1.00 百万 1.37
1.00 千 1.00 百万 1.37
790.00 953.19 千 1.30
940.00 940.95 千 1.28
784.00 934.30 千 1.27
909.00 913.76 千 1.24
900.00 904.10 千 1.23
830.00 900.69 千 1.23
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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