Investec Global Strategy Fun

INGSTCA:LX
19.28
EUR
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更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.25 - 20.16
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
19.28
52週レンジ
19.25 - 20.16
年初来リターン
-2.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
19.28
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
75.137
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0321
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.32 百万 1.87
1.00 千 1.02 百万 1.45
1.00 千 1.01 百万 1.44
1.00 千 1.01 百万 1.44
790.00 969.49 千 1.38
784.00 950.47 千 1.35
940.00 944.64 千 1.34
909.00 909.00 千 1.29
915.00 908.01 千 1.29
900.00 900.09 千 1.28
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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