Investec Global Strategy Fun

INGSTCA:LX
19.54
EUR
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.47 - 20.16
年初来リターン
-1.18%
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52週レンジ
19.47 - 20.16
年初来リターン
-1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
19.54
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
72.741
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.0367
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.19 百万 1.79
1.05 千 1.05 百万 1.59
1.00 千 1.01 百万 1.52
1.00 千 1.01 百万 1.52
790.00 948.77 千 1.43
830.00 917.09 千 1.38
800.00 861.63 千 1.30
675.00 835.67 千 1.26
745.00 789.26 千 1.19
700.00 776.67 千 1.17
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-