Investec Global Strategy Fun

INGSTCA:LX
18.79
EUR
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更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.63 - 19.93
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
18.79
52週レンジ
18.63 - 19.93
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
18.79
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
82.019
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0253
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.79 百万 2.15
1.75 千 1.76 百万 2.12
1.15 千 1.34 百万 1.61
1.30 千 1.31 百万 1.57
850.00 1.04 百万 1.25
875.00 1.03 百万 1.24
1.03 千 1.02 百万 1.23
820.00 1.02 百万 1.23
1.00 千 1.01 百万 1.22
1.00 千 1.01 百万 1.21
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-