Investec Global Strategy Fun

INGSTCA:LX
19.67
EUR
0.04
0.20%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.60 - 20.16
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
19.63
52週レンジ
19.60 - 20.16
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
19.67
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
67.915
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.0364
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.17 百万 1.79
1.00 千 1.01 百万 1.54
1.00 千 1.01 百万 1.54
830.00 946.28 千 1.45
720.00 936.18 千 1.43
800.00 870.38 千 1.33
765.00 794.62 千 1.21
700.00 783.46 千 1.20
570.00 769.36 千 1.18
585.00 739.65 千 1.13
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-