NN Stabilnego Wzrostu

INGSTAB:PW
263.80
PLN
0.83
0.31%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
264.63 - 281.60
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-4.43%
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前日終値
264.63
52週レンジ
264.63 - 281.60
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
263.8
資産総額 (十億 PLN) ( 11/30/2017)
1.277
設定日
12/06/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMASZ RABEDA / MARCIN SZORTYKA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.36 千 113.31 百万 8.77
97.12 千 97.82 百万 7.57
80.99 千 81.50 百万 6.31
64.97 千 62.12 百万 4.81
52.73 千 52.82 百万 4.09
1.14 百万 50.68 百万 3.92
44.58 千 48.98 百万 3.79
43.85 千 44.91 百万 3.48
43.38 千 43.11 百万 3.34
45.39 千 42.95 百万 3.33
企業概要
NN Stabilnego Wzrostu is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in large-cap shares and debt, predominantly issued by the Treasury and National Bank. The neutral level of assets invested in shares is 30%, but may vary from 10% to 50%, and 70% for debt, ranging from 50% to 90%.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl