NN Stabilnego Wzrostu

INGSSWE:PW
326.22
PLN
0.76
0.23%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
321.73 - 342.34
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-2.69%
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前日終値
325.46
52週レンジ
321.73 - 342.34
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
326.22
資産総額 (十億 PLN) ( 04/30/2018)
1.254
設定日
08/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMASZ RABEDA / MARCIN SZORTYKA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.47 千 129.75 百万 10.68
97.12 千 97.80 百万 8.05
70.99 千 71.41 百万 5.88
60.00 千 59.39 百万 4.89
48.29 千 53.08 百万 4.37
13.00 千 47.78 百万 3.93
46.36 千 46.81 百万 3.85
43.85 千 45.99 百万 3.78
41.47 千 40.68 百万 3.35
35.00 千 36.75 百万 3.02
企業概要
NN Stabilnego Wzrostu is an open-end fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests its assets mainly in large-cap shares and debt, predominantly issued by the Treasury and National Bank. The neutral level of assets invested in shares is 30%, but may vary from 10% to 50%, and 70% for debt, ranging from 50% to 90%.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl