NN Akcji Srodkowoeuropejskic

INGSSWA:PW
137.25
PLN
0.27
0.20%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
131.13 - 190.03
1年トータルリターン
-25.88%
年初来リターン
-24.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
136.98
52週レンジ
131.13 - 190.03
1年トータルリターン
-26.54%
年初来リターン
-24.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
137.25
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
158.654
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL KOPICZYNSKI
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.70 千 14.45 百万 10.01
1.62 百万 9.99 百万 6.92
1.38 百万 9.47 百万 6.56
74.30 千 6.25 百万 4.33
110.72 千 6.10 百万 4.23
26.24 千 5.56 百万 3.85
37.67 千 5.10 百万 3.54
130.91 千 4.84 百万 3.35
42.46 千 4.80 百万 3.32
122.33 千 4.77 百万 3.30
企業概要
NN Akcji Srodkowoeuropejskich is an open-ended fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 70-100% of its assets in mainly growth sector shares in the CEE (30-100% may be in shares listed outside Poland). 0-30% may be invested in the money market and debt issued mainly by the Treasury and the National Bank.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl