NN Akcji Srodkowoeuropejskic

INGSSWA:PW
148.80
PLN
0.81
0.55%
更新日時 2018/06/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
147.32 - 191.99
1年トータルリターン
-17.39%
年初来リターン
-17.94%
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前日終値
147.99
52週レンジ
147.32 - 191.99
1年トータルリターン
-17.83%
年初来リターン
-17.94%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
148.8
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
178.360
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL KOPICZYNSKI
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.15 千 15.08 百万 8.13
278.07 千 12.32 百万 6.64
1.07 百万 10.56 百万 5.69
974.63 千 8.87 百万 4.78
107.15 千 7.73 百万 4.16
188.80 千 7.63 百万 4.11
47.39 千 5.97 百万 3.22
40.30 千 5.81 百万 3.13
26.24 千 5.78 百万 3.11
328.18 千 5.60 百万 3.02
企業概要
NN Akcji Srodkowoeuropejskich is an open-ended fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 70-100% of its assets in mainly growth sector shares in the CEE (30-100% may be in shares listed outside Poland). 0-30% may be invested in the money market and debt issued mainly by the Treasury and the National Bank.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl