NN Akcji Srodkowoeuropejskic

INGSSSS:PW
154.70
PLN
0.72
0.47%
更新日時 2018/05/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
153.98 - 191.99
1年トータルリターン
-12.22%
年初来リターン
-14.69%
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前日終値
153.98
52週レンジ
153.98 - 191.99
1年トータルリターン
-12.61%
年初来リターン
-14.69%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
154.7
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
178.360
設定日
01/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL KOPICZYNSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.15 千 15.08 百万 8.13
278.07 千 12.32 百万 6.64
1.07 百万 10.56 百万 5.69
974.63 千 8.87 百万 4.78
107.15 千 7.73 百万 4.16
188.80 千 7.63 百万 4.11
47.39 千 5.97 百万 3.22
40.30 千 5.81 百万 3.13
26.24 千 5.78 百万 3.11
328.18 千 5.60 百万 3.02
企業概要
NN Akcji Srodkowoeuropejskich is an open-ended fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 70-100% of its assets in mainly growth sector shares in the CEE (30-100% may be in shares listed outside Poland). 0-30% may be invested in the money market and debt issued mainly by the Treasury and the National Bank.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl