NN Japonia L

INGSSJA:PW
198.31
PLN
5.10
2.51%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
184.95 - 228.07
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
-8.61%
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前日終値
203.41
52週レンジ
184.95 - 228.07
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
-8.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
198.31
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
228.349
設定日
11/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL KOPICZYNSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.32 千 272.58 百万 98.61
企業概要
NN Japonia (L) is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in NN (L) Invest Japan, which invests mainly in shares listed in Japan. The Fund may invest 0-20% in debt and money-markets, especially short-term treasury and national bank issued debt.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl