NN Japonia L

INGSSJA:PW
184.71
PLN
2.33
1.28%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
173.43 - 228.07
1年トータルリターン
-18.25%
年初来リターン
5.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
182.38
52週レンジ
173.43 - 228.07
1年トータルリターン
-17.41%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
184.71
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
228.349
設定日
11/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.02 千 206.63 百万 97.24
企業概要
NN Japonia (L) is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in NN (L) Invest Japan, which invests mainly in shares listed in Japan. The Fund may invest 0-20% in debt and money-markets, especially short-term treasury and national bank issued debt.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl