NN Srednich i Malych Spolek

INGSSIA:PW
185.24
PLN
0.66
0.36%
更新日時 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
180.12 - 233.45
1年トータルリターン
-16.62%
年初来リターン
-17.37%
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前日終値
185.90
52週レンジ
180.12 - 233.45
1年トータルリターン
-15.94%
年初来リターン
-17.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
185.24
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
281.423
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.96 千 14.85 百万 6.23
1.42 百万 11.43 百万 4.80
105.42 千 10.96 百万 4.60
18.67 千 8.46 百万 3.55
886.16 千 8.10 百万 3.40
24.53 千 7.85 百万 3.29
400.51 千 6.97 百万 2.93
306.46 千 6.41 百万 2.69
141.99 千 6.31 百万 2.65
85.39 千 6.05 百万 2.54
企業概要
NN Srednich i Malych Spolek is an open-ended fund domiciled in Poland. The Fund'sobjective is capital growth. The Fund invests 70-100% of its assets in mainly small- & mid-cap shares in the CEE (30-100% may be listed outside Poland) . 0-30% may be invested in the money market & debt issued mainlyby the Treasury and the National Bank.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl