NN Srednich i Malych Spolek

INGSSIA:PW
204.70
PLN
2.89
1.39%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
207.59 - 233.45
1年トータルリターン
-8.93%
年初来リターン
-8.69%
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前日終値
207.59
52週レンジ
207.59 - 233.45
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-8.69%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
204.7
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
304.582
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL WITKOWSKI
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 百万 17.54 百万 5.72
82.96 千 17.06 百万 5.56
18.67 千 9.42 百万 3.07
807.45 千 9.29 百万 3.03
1.49 百万 9.21 百万 3.00
22.44 千 9.19 百万 2.99
111.02 千 8.75 百万 2.85
123.81 千 8.62 百万 2.81
141.99 千 7.82 百万 2.55
78.88 千 7.65 百万 2.49
企業概要
NN Srednich i Malych Spolek is an open-ended fund domiciled in Poland. The Fund'sobjective is capital growth. The Fund invests 70-100% of its assets in mainly small- & mid-cap shares in the CEE (30-100% may be listed outside Poland) . 0-30% may be invested in the money market & debt issued mainlyby the Treasury and the National Bank.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl