インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

INGSSEH:LX
10.52
EUR
0.05
0.47%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.89 - 10.91
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
10.57
52週レンジ
9.89 - 10.91
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.52
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
525.256
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.1207
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
MICHAEL FRAIKIN / THORSTEN PAARMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com