インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

INGSSEH:LX
10.30
EUR
0.02
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.91
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.28
52週レンジ
9.96 - 10.91
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.3
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
486.419
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.1207
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
MICHAEL FRAIKIN / THORSTEN PAARMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.49 百万 10.49 百万 2.14
194.26 千 7.16 百万 1.46
148.48 千 7.06 百万 1.44
327.91 千 7.03 百万 1.43
196.08 千 6.98 百万 1.42
556.64 千 6.90 百万 1.41
291.62 千 6.90 百万 1.40
444.60 千 6.74 百万 1.37
20.94 千 6.70 百万 1.36
39.28 千 6.69 百万 1.36
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com