インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

INGSRAU:LX
11.12
USD
0.08
0.71%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.28 - 11.38
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
11.20
52週レンジ
10.28 - 11.38
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11.12
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
486.577
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL FRAIKIN / THORSTEN PAARMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.78 百万 23.78 百万 4.25
97.00 13.07 百万 2.34
49.99 千 11.35 百万 2.03
142.50 千 11.21 百万 2.01
528.66 千 11.18 百万 2.00
37.62 千 11.15 百万 1.99
104.08 千 10.77 百万 1.93
289.10 千 10.63 百万 1.90
271.07 千 10.31 百万 1.85
158.17 千 10.26 百万 1.84
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com