NN L International Slovak Bo

INGSLPI:LX
5,188.44
EUR
1.80
0.03%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,160.62 - 5,259.98
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
5,186.64
52週レンジ
5,160.62 - 5,259.98
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Slovakia
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
5,188.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
126.980
設定日
01/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAL SPACEK / MARTIN KOLLAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
NN L International Slovak Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in primarily in a diversified portfolio of Slovak fixed-income transferable securities denominated in Euro.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM