NN L International Slovak Bo

INGSLPI:LX
5,245.38
EUR
6.90
0.13%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,160.62 - 5,264.84
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
5,238.48
52週レンジ
5,160.62 - 5,264.84
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Slovakia
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
5,245.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
127.223
設定日
01/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michal Spacek / Martin Kollar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.97 千 17.64 百万 13.72
10.00 千 11.93 百万 9.28
9.00 千 10.22 百万 7.95
8.30 千 8.80 百万 6.84
4.64 千 6.09 百万 4.73
4.17 千 4.36 百万 3.39
3.00 千 4.03 百万 3.14
3.95 千 3.89 百万 3.03
2.50 千 3.77 百万 2.93
3.00 千 3.13 百万 2.44
企業概要
NN L International Slovak Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in primarily in a diversified portfolio of Slovak fixed-income transferable securities denominated in Euro.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM