NN L International Slovak Bo

INGSLPA:LX
54.11
EUR
0.05
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
53.88 - 54.97
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
54.16
52週レンジ
53.88 - 54.97
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Slovakia
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
54.11
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
127.255
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAL SPACEK / MARTIN KOLLAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
NN L International Slovak Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in primarily in a diversified portfolio of Slovak fixed-income transferable securities denominated in Euro.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM