NN L International Slovak Bo

INGSLPA:LX
54.29
EUR
0.12
0.22%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
53.88 - 54.97
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
54.17
52週レンジ
53.88 - 54.97
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Slovakia
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
54.29
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
128.744
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAL SPACEK / MARTIN KOLLAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.14 千 19.56 百万 14.45
13.80 千 14.87 百万 10.99
11.50 千 13.85 百万 10.23
12.00 千 12.50 百万 9.24
9.80 千 11.42 百万 8.44
9.00 千 11.39 百万 8.42
7.47 千 9.99 百万 7.38
5.50 千 5.84 百万 4.31
3.00 千 4.24 百万 3.14
4.10 千 4.21 百万 3.11
企業概要
NN L International Slovak Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in primarily in a diversified portfolio of Slovak fixed-income transferable securities denominated in Euro.
住所
NN Institutional SICAV
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM