NN L FLEX Senior Loans Selec

INGSLII:LX
4,767.22
EUR
9.54
0.20%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,776.76 - 4,918.74
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
4,776.76
52週レンジ
4,776.76 - 4,918.74
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
4,767.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
249.467
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 12/14/2018)
9.34
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-
企業概要
NN L FLEX Senior Loans Select is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of risk-adjusted monthly income. The Fund invests in floating rate senior loans and other floating rate debt instruments issued by U.S. and non-U.S. corporations and other business entities.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM