NN L FLEX Senior Loans Selec

INGSLII:LX
4,880.23
EUR
1.18
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,865.17 - 4,924.28
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
4,879.05
52週レンジ
4,865.17 - 4,924.28
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
1.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
4,880.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
255.375
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 09/14/2018)
9.28
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
DANIEL A NORMAN "DAN" / JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-
企業概要
NN L FLEX Senior Loans Select is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of risk-adjusted monthly income. The Fund invests in floating rate senior loans and other floating rate debt instruments issued by U.S. and non-U.S. corporations and other business entities.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM