NN Lフレックス・シニアローン

INGSIHJ:LX
557,320.00
JPY
25.00
0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
556,370.00 - 561,811.00
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
557,295.00
52週レンジ
556,370.00 - 561,811.00
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
557,320
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
4.490
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( 08/14/2018)
1,158
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
DANIEL A NORMAN "DAN" / JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.90%
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM