NN Lフレックス・シニアローン

INGSIGH:LX
6,791.42
CHF
2.08
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,731.18 - 6,789.34
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
6,789.34
52週レンジ
6,731.18 - 6,789.34
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6,791.42
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
4.391
設定日
06/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL A NORMAN "DAN" / JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.48%
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM