NN Lフレックス・シニアローン

INGSIGH:LX
6,759.33
CHF
0.50
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,728.28 - 6,787.09
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
6,759.83
52週レンジ
6,728.28 - 6,787.09
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
6,759.33
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
4.398
設定日
06/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL A NORMAN "DAN" / JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
1.48%
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN L Flex/Luxembourg SICAV
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM