NN Lフレックス・シニアローン

INGSIDG:LX
4,847.25
GBP
13.67
0.28%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,828.24 - 4,930.42
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
4,833.58
52週レンジ
4,828.24 - 4,930.42
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
4,847.25
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2018)
4.618
設定日
06/15/2009
直近配当額 ( 01/16/2018)
11.27
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
DANIEL A NORMAN "DAN" / JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.49 千 324.80 百万 8.06
64.75 百万 56.61 百万 1.41
60.00 百万 52.65 百万 1.31
56.73 百万 49.77 百万 1.24
53.60 百万 46.90 百万 1.16
44.48 百万 38.45 百万 0.95
40.75 百万 34.88 百万 0.87
36.26 百万 30.99 百万 0.77
36.21 百万 30.90 百万 0.77
35.57 百万 30.60 百万 0.76
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN L Flex/Luxembourg SICAV
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM