NN Lフレックス・シニアローン

INGSIDG:LX
4,831.36
GBP
0.84
0.02%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,817.94 - 4,866.35
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
4,830.52
52週レンジ
4,817.94 - 4,866.35
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
4,831.36
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
4.398
設定日
06/15/2009
直近配当額 ( 09/14/2018)
14
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
DANIEL A NORMAN "DAN" / JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.92%
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM