NN Lフレックス・シニアローン

INGSICH:LX
5,519.98
CHF
0.32
0.01%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,439.20 - 5,535.38
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
5,519.66
52週レンジ
5,439.20 - 5,535.38
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
5,519.98
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2018)
4.499
設定日
03/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL A NORMAN "DAN" / JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.87%
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM