Investec Global Strategy Fun

INGSI2U:LX
19.73
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.41 - 20.38
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
19.74
52週レンジ
19.41 - 20.38
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
19.73
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
83.020
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.3847
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 1.62
875.00 1.01 百万 1.25
850.00 1.01 百万 1.25
1.00 千 1.01 百万 1.25
1.00 千 1.01 百万 1.25
1.00 千 1.01 百万 1.25
820.00 1.00 百万 1.24
850.00 977.28 千 1.21
820.00 969.36 千 1.20
940.00 950.38 千 1.17
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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