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Ninety One Global Strategy F

INGSI2U:LX
20.63
USD
0.01
0.05%
更新日時 2021/11/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.62 - 21.34
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.62
52週レンジ
20.62 - 21.34
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
20.63
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2021)
153.130
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.5196
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
Darpan Harar / Jeff Boswell
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 千 2.10 百万 1.38
1.87 千 2.01 百万 1.32
1.69 千 2.01 百万 1.32
1.65 千 1.96 百万 1.29
1.63 千 1.92 百万 1.26
1.51 千 1.83 百万 1.20
1.60 千 1.67 百万 1.09
1.50 千 1.65 百万 1.08
1.62 千 1.62 百万 1.06
1.31 千 1.62 百万 1.06
企業概要
Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Ninety One Luxembourg SA
2-4 Avenue Marie-Therese
L-2132 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ninetyone.com