Investec Global Strategy Fun

INGSI2U:LX
19.84
USD
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.76 - 20.38
年初来リターン
-0.42%
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52週レンジ
19.76 - 20.38
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
19.84
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
73.517
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4357
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
JEFF BOSWELL / GARLAND HANSMANN
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 1.94
1.00 千 1.01 百万 1.50
1.00 千 1.01 百万 1.49
1.00 千 1.01 百万 1.49
790.00 992.69 千 1.47
830.00 915.13 千 1.35
909.00 909.00 千 1.34
675.00 865.57 千 1.28
800.00 862.20 千 1.27
570.00 810.29 千 1.20
企業概要
Investec GSF Global Total Return Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, comprising income and capital gains by investing in a diversified portfolio of fixed and floating rate credit securities.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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