NN L Dynamiczny Globalnej Al

INGSGMA:PW
153.85
PLN
0.18
0.12%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
153.30 - 166.44
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-5.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
154.03
52週レンジ
153.30 - 166.44
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
-5.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
153.85
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
31.621
設定日
10/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 27.74 百万 95.04
企業概要
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 70-100% of its assets in NN (L) Invest Global Opportunities, which invests at least two thirds of its assets in shares listed anywhere. The Fund may invest 0-20% in debt, especially short-term treasury and national bank issued debt.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl