NN L Dynamiczny Globalnej Al

INGSGMA:PW
160.09
PLN
0.77
0.48%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
156.97 - 166.44
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
160.86
52週レンジ
156.97 - 166.44
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
160.09
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
42.601
設定日
10/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL KOPICZYNSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 千 45.25 百万 95.43
企業概要
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 70-100% of its assets in NN (L) Invest Global Opportunities, which invests at least two thirds of its assets in shares listed anywhere. The Fund may invest 0-20% in debt, especially short-term treasury and national bank issued debt.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl