Investec Global Strategy Fun

INGSGEA:LX
301.91
EUR
0.94
0.31%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
280.92 - 316.76
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
300.97
52週レンジ
280.92 - 316.76
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
301.91
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
645.219
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JONATHAN PARKER / RHYNHARDT ROODT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.20 千 23.50 百万 3.33
15.88 千 19.55 百万 2.77
398.67 千 12.33 百万 1.75
45.39 千 12.18 百万 1.73
52.09 千 11.86 百万 1.68
5.78 千 11.64 百万 1.65
256.60 千 11.61 百万 1.65
69.82 千 11.10 百万 1.57
81.57 千 10.99 百万 1.56
147.67 千 10.52 百万 1.49
企業概要
Investec Global Strategy Fund - Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth by primarily investing in shares of companies on a global basis. 90% of the equity content must be listed on an exchange.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-