Ingosstrakh - Fixed Income F

INGSFXI:RU
3,171.19
RUB
15.19
0.48%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,968.27 - 3,172.03
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
3,156.00
52週レンジ
2,968.27 - 3,172.03
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
3,171.19
資産総額 (百万 RUB) ( 05/23/2018)
515.237
設定日
12/11/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.32 千 62.60 百万 12.28
53.41 千 55.50 百万 10.88
50.01 千 54.36 百万 10.66
50.73 千 50.84 百万 9.97
37.52 千 40.07 百万 7.86
31.20 千 31.88 百万 6.25
28.82 千 29.34 百万 5.75
20.55 千 20.59 百万 4.04
20.58 千 20.41 百万 4.00
16.64 千 17.31 百万 3.39
企業概要
Ingosstrakh - Fixed Income Fund is an open-fund registered in Russia. The aim of the Fund is to achieve a stable return with low volatility. The Fund invests in Russian government and corporate bonds, and cash in Russia.
住所
Ingosstrakh Investment Management
12 build 2, Pyatnitskaya ul.
Moscow 11998
Russia
電話番号
7-495-720-4898