OnePath OneAnswer Investment

INGSFNN:AU
0.9989
AUD
0.0011
0.11%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9884 - 1.0066
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
1.0000
52週レンジ
0.9884 - 1.0066
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.9989
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2018)
6.421
設定日
04/17/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0033551398
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Schroder Fixed Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified range of domestic and international fixed-income securities.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111