OnePath OneAnswer Investment

INGSFIE:AU
1.0164
AUD
0.0009
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9926 - 1.0214
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1.0155
52週レンジ
0.9926 - 1.0214
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.0164
資産総額 (百万 AUD) ( 11/30/2018)
6.095
設定日
04/17/2010
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0007106708
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.50%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Schroder Fixed Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified range of domestic and international fixed-income securities.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111