OnePath OneAnswer Investment

INGSFIE:AU
1.0037
AUD
0.0023
0.23%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9884 - 1.0052
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
1.0014
52週レンジ
0.9884 - 1.0052
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
1.0037
資産総額 (百万 AUD) ( 06/29/2018)
6.575
設定日
04/17/2010
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.00335514
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.50%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Schroder Fixed Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified range of domestic and international fixed-income securities.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111