インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・

INGSEAI:LX
47.62
USD
0.15
0.32%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.47 - 54.10
1年トータルリターン
-7.27%
年初来リターン
-7.78%
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前日終値
47.47
52週レンジ
47.47 - 54.10
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
-7.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
47.87
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
381.411
設定日
12/11/2006
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.2972
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.10 百万 27.10 百万 5.21
134.00 18.27 百万 3.51
226.79 千 8.21 百万 1.58
335.36 千 7.64 百万 1.47
45.92 千 7.57 百万 1.46
97.94 千 7.57 百万 1.45
26.08 千 7.53 百万 1.45
151.03 千 7.45 百万 1.43
118.68 千 7.45 百万 1.43
40.50 千 7.43 百万 1.43
企業概要
インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型の会社型投資信託 (SICAV)。UCITS 適格。長期的な資産成長を目指す。資産総額の 70% 以上を世界中の株式または株式関連銘柄に、残り 30% を現金および現金同等物、短期金融商品または債券に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com