NN Spolek Dywidendowych USA

INGSDUA:PW
218.06
PLN
0.14
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
196.97 - 218.44
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
5.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
217.92
52週レンジ
196.97 - 218.44
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
218.06
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
76.079
設定日
11/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL KOPICZYNSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 千 69.37 百万 98.60
企業概要
NN Spolek Dywidendowych USA (L) is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund investsup to 100% of its asssets in NN (L) Invest US High Dividend, which invests mainly in high dividend stocks listed in the U.S. The Fund may invest 0-20% in debt and money-markets, especially short-term treasury and national bank debt.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl