NN L Oszczednosciowy

INGSDLA:PW
117.22
PLN
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.01 - 117.30
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
117.23
52週レンジ
116.01 - 117.30
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
117.22
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
173.976
設定日
08/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.30 千 26.68 百万 14.88
26.50 千 26.56 百万 14.82
26.50 千 26.42 百万 14.74
23.50 千 23.26 百万 12.98
22.44 千 22.77 百万 12.71
18.37 千 18.58 百万 10.37
18.00 千 18.43 百万 10.28
7.50 千 7.88 百万 4.39
企業概要
NN Depozytowy (L) is an open-ended fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 70-100% of its assets in short term debt issued by the Polish Treasury and National Bank. The Fund may not invest in shares or any equity-based instruments.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl