NN Depozytowy L

INGSDLA:PW
116.44
PLN
0.02
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更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.82 - 116.51
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
116.42
52週レンジ
114.82 - 116.51
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
116.44
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
132.336
設定日
08/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.14 千 23.17 百万 14.72
22.50 千 23.06 百万 14.65
21.87 千 22.10 百万 14.04
20.50 千 21.48 百万 13.64
19.55 千 19.68 百万 12.51
19.07 千 19.25 百万 12.23
15.00 千 14.68 百万 9.33
11.00 千 11.36 百万 7.22
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
NN Depozytowy (L) is an open-ended fund domiciled in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 70-100% of its assets in short term debt issued by the Polish Treasury and National Bank. The Fund may not invest in shares or any equity-based instruments.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl