NN Lフレックス・シニアローン

INGSBLD:LX
45,766.30
EUR
6.82
0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
45,643.27 - 46,082.99
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
45,759.48
52週レンジ
45,643.27 - 46,082.99
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
45,766.3
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
4.398
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( 09/14/2018)
88.34
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
DANIEL A NORMAN "DAN" / JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.86%
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM