NN Lフレックス・シニアローン

INGSBLD:LX
45,723.20
EUR
2.74
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
45,643.99 - 46,208.95
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
45,725.94
52週レンジ
45,643.99 - 46,208.95
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
45,723.2
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
4.398
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( 06/14/2018)
81.04
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
DANIEL A NORMAN "DAN" / JEFFREY A BAKALAR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.86%
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN L Flex/Luxembourg SICAV
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM