NN Lフレックス・シニアローン

INGSBLD:LX
44,650.64
EUR
92.26
0.21%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
44,650.64 - 46,082.99
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
44,742.90
52週レンジ
44,650.64 - 46,082.99
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
44,650.64
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
3.973
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( 12/14/2018)
82.36
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.86%
企業概要
NN Lフレックス・シニアローン(NN L FLEX Senior Loans)はルクセンブル籍のオープンエンド型投資信託。高水準のリスク調整後月次収益の分配を目指す。米国内外の企業が発行した、高利回りの変動利付優先ローンと変動利付優先債に投資する。
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM