NN Ameryki Laczynskiej L

INGSATE:PW
58.98
PLN
1.22
2.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
58.98 - 78.96
1年トータルリターン
-7.76%
年初来リターン
-16.39%
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前日終値
60.20
52週レンジ
58.98 - 78.96
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-16.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
58.98
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
26.228
設定日
02/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCIN SZORTYKA / MICHAL KOPICZYNSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 23.82 百万 95.30
企業概要
NN Ameryki Laczynskiej (L) is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in NN (L) Latin America Markets, which invests mainly in stocks listed in Latin American. The Fund may invest 0-20% in debt and money-markets, especially short- term treasury and national bank issued debt.
住所
NN Investment Partners Polska SA
pl. Trzech Krzyzy 10/14
00-499 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-8205100 Tel
Webサイト
www.nntfi.pl